Fx ตัวเลือก กระแสเงินสด

การป้องกันความเสี่ยงด้วยตัวเลือก FX หรือ Commodity เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงอาจถือได้ว่าเป็นมูลค่ายุติธรรมหรือการป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่จะถูกป้องกันความเสี่ยงมูลค่ายุติธรรมและการป้องกันความเสี่ยงของกระแสเงินสดมีความเสี่ยงที่ มูลค่ายุติธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้สำหรับหนี้สินของสินทรัพย์ที่รับรู้หรือภาระผูกพันของ บริษัท ที่ยังไม่รับรู้และความเสี่ยงจากกระแสเงินสดเกิดขึ้นหากจำนวนกระแสเงินสดในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้อาจเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นหากรายการที่ป้องกันความเสี่ยงเป็นลูกหนี้ที่รับรู้แล้วในสกุลเงิน ในทางตรงกันข้ามหากความเสี่ยงจากความเสี่ยงที่ได้รับความเสี่ยงคือความผันผวนของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะการป้องกันความเสี่ยงจะถูกจัดเป็นระบบป้องกันกระแสเงินสดการบัญชี สำหรับมูลค่ายุติธรรมและการป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสดมีความแตกต่างกันไปในทางปฏิบัติมีการป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสดมากขึ้นด้วยตัวเลือกและนั่นคือสิ่งที่เหลืออยู่ของภาพรวมทางเทคนิคนี้จะมุ่งเน้นไปที่ Furt การวิเคราะหความเสี่ยงขอกําหนดที่สําคัญกอนที่จะสามารถนําไปใชการปองกันความเสี่ยงไดแกการวิเคราะหที่สนับสนุนการประเมินประสิทธิภาพการปองกันความเสี่ยงสําหรับการปองกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสดซึ่งโดยปกติจะใชวิธีการอนุพันธแบบสมมุติฐานโดยการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง FAS 133 มีเงื่อนไขว่าอนุพันธ์สมมุติฐานควรมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ข้อสมมติฐานที่สำคัญเช่นสมมุติฐานยอดเงินต้นและวันครบกำหนด ฯลฯ สอดคล้องกับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของการทำธุรกรรมที่คาดการณ์ไว้ การป้องกันความเสี่ยงจะตรงกับระดับที่กำหนดซึ่งเกินกว่าหรือภายในซึ่งการปันส่วนความเสี่ยงของกิจการอยู่ในขณะที่กระแสเงินสดที่ไหลเข้ามาในรูปของสมมุติฐานเมื่อครบกำหนดสามารถชดเชยความเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดของความเสี่ยงที่เกิดจากการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงได้อย่างสมบูรณ์และสามารถใช้สิทธิได้อย่างสมมุติ เฉพาะในวันเดียวเมื่อเลือกตัวเลือกจะสะดวก k มันลงไปในค่าที่แท้จริงและค่าเวลามูลค่าที่แท้จริงของตัวเลือก FX หรือสินค้าสามารถคำนวณโดยใช้อัตราจุดหรืออัตราการส่งต่อและค่าเวลาเป็นเพียงค่าของตัวเลือกอื่นนอกเหนือจากมูลค่าที่แท้จริงของตัวอย่างเช่น ยูโรตัวเลือก USD Intrinsic และ Time Value สำหรับการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดด้วยตัวเลือก US GAAP ให้ความยืดหยุ่นมากกว่า IFRS IFRS จำเป็นต้องมีค่าที่แท้จริงที่จะแยกออกจากค่าเวลาของตัวเลือกและมีเพียงค่าที่อยู่ภายในจะรวมอยู่ในความเสี่ยงนี้ ความต้องการหมายถึงการประเมินประสิทธิผลโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่แท้จริงของตัวเลือกเฉพาะเฉพาะจุดหรือมูลค่าที่แท้จริงเท่านั้นในขณะที่ US GAAP ช่วยให้เอนทิตีมีความยืดหยุ่นในการเลือกระหว่างการประเมินประสิทธิภาพตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในตัวเลือก s มูลค่ายุติธรรมรวมถึงค่าเวลาและการประเมินประสิทธิภาพตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าที่แท้จริงโดยไม่รวมมูลค่าตามเวลาเนื่องจากผลการประเมินค่า EF แตกต่างกัน การประเมินประสิทธิผลจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของค่าที่แท้จริงเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตามเวลาจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเวลาที่กำหนด ความผันผวนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นทั้งสอง IFRS และ US GAAP อนุญาตให้กำหนดตัวเลือกที่ซื้อหรือการรวมกันของตัวเลือกที่ซื้อไว้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงตัวเลือกที่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่สามารถเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงได้เว้นแต่จะได้รับการกำหนดให้เป็นออฟเซตของตัวเลือกที่ซื้อและมีเงื่อนไขต่อไปนี้ ไม่มีการรับเบี้ยประกันภัยสุทธิตั้งแต่เริ่มต้นหรือตลอดอายุการใช้งานยกเว้นราคาที่ตีราคาข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญของตัวเลือกที่เป็นลายลักษณ์อักษรและตัวเลือกที่ซื้อมาจะมีพื้นฐานเดียวกันสกุลเงินสกุลเงินครบกําหนด ฯลฯ ของตัวเลือกที่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่มากกว่าจำนวนเงินที่กำหนดไว้ของตัวเลือกที่ซื้อไว้การใช้ข้อมูลในบทความนี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง ข้อมูลในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยอิงตามพื้นฐานและโดยปราศจากการเป็นตัวแทนข้อผูกมัดหรือการรับประกันใด ๆ จาก FINCAD ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเราหวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะช่วยคุณได้ แต่ก็ไม่ควรใช้หรืออาศัยเป็น ทดแทนสำหรับการวิจัยอิสระของคุณเองสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการสาธิตที่กำหนดเองของรุ่นล่าสุดของ FINCAD Analytics Suite ติดต่อ FINCAD ผู้แทนการทำความเข้าใจกับการเตรียมงบกระแสเงินสดบรรทัดในแผ่นงานไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณของตัวเอง กระบวนการกระแสเงินสดใช้แม่แบบเวิร์กชีทที่คุณกำหนดบรรทัดที่ต้องการสำหรับงบกระแสเงินสดโดยใช้คำจำกัดความขององค์ประกอบเพื่อระบุข้อมูลและการคำนวณที่อยู่เบื้องหลังบรรทัดงบกระแสเงินสดและใช้คำจำกัดความของแหล่งข้อมูลเพื่อระบุแหล่งที่มาของกระแสเงินสด ข้อมูลเช่นตารางธุรกรรมหรือบัญชีแยกประเภทคุณสร้างแผ่นงานกระแสเงินสดในรูปแบบของผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการซึ่งเป็นสถิติกระแสเงินสดของคุณ ement เองคุณสามารถเพิ่มบรรทัดในหลายระดับลบหรือแก้ไขคำอธิบายบรรทัดและกำหนดระดับความสัมพันธ์ของบรรทัดในลำดับชั้นของแผ่นงานแต่ละบรรทัดในงบกระแสเงินสดสามารถเป็นเพียงป้ายกำกับหรือใช้องค์ประกอบหรือกลุ่มของบรรทัด รายการที่คุณกำหนดสำหรับงบกระแสเงินสดสำหรับองค์กรของคุณตัวอย่างเช่นบรรทัดที่ระบุว่าใบเสร็จรับเงินจากลูกค้าสามารถมีคำนิยามสำหรับบรรทัดที่มีรายละเอียดเช่นแหล่งข้อมูลถ้าบรรทัดนั้นมาจากชุดค่าผสมอื่น ๆ องค์ประกอบและลำดับการคำนวณเมื่อคุณเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนเส้นและองค์ประกอบคุณกำหนดลำดับสำหรับการใช้งานและการคำนวณที่เกี่ยวข้องคุณสามารถกำหนดเส้นสรุปสำหรับผลรวมและผลรวมย่อยได้คุณสามารถระบุบรรทัดด้วยองค์ประกอบแบบแมนนวลที่จะใช้ สำหรับข้อมูลที่คุณต้องการป้อนด้วยตนเองเนื่องจากไม่ได้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากรายการธุรกรรมหรือตารางบัญชีแยกประเภทนอกจากนี้คุณยังกำหนดแหล่งข้อมูลที่จะใช้สำหรับ การเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างเช่นแหล่งข้อมูลสำหรับใบเสร็จรับเงินจากลูกค้าอาจรวมถึงการคำนวณโดยใช้ยอดขายและการเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือของลูกหนี้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีที่กำลังรายงานตามที่กำหนดจากข้อมูลที่ได้จากตารางบัญชีแยกประเภท ตัวอย่างเช่นใบเสร็จรับเงินจากการขายโรงงานและอุปกรณ์สามารถรับได้จากตารางรายการการบัญชีการจัดการสินทรัพย์มากกว่าบัญชีแยกประเภทเนื่องจากบัญชีสินทรัพย์ถาวรมีทั้งการขายและการชำระเงินสำหรับสินทรัพย์เป็นจำนวนเงินแยกกันใน PeopleSoft Asset Management มีข้อมูลแหล่งที่มา ผลิตภัณฑ์ PeopleSoft ที่มีอยู่และฟังก์ชันที่ได้รับการสนับสนุนคุณสามารถเพิ่มแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรก็ตาม PeopleSoft แนะนำให้ใช้บัญชีแยกประเภทการจัดการสินทรัพย์และรายการธุรกรรมการซื้อสินค้าการใช้ตารางการทำธุรกรรมในระบบป้อนข้อมูลทั่วไปอื่น ๆ เช่นเจ้าหนี้และลูกหนี้อาจเป็นสาเหตุ ปัญหาประสิทธิภาพการทำงานเป็นปริมาณของพวกเขาเติบโตขึ้นตลอดระยะเวลาการรายงานหลังจากระบุ ขอบเขตและระยะเวลาของงบกระแสเงินสดคุณสามารถเรียกใช้กระบวนการงบกระแสเงินสดเพื่อดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่กำหนดไว้และสร้างตารางการเปลี่ยนแปลงตามคำจำกัดความองค์ประกอบของคุณกระบวนการงบกระแสเงินสดจะสร้างตารางการเปลี่ยนผ่านที่ระดับองค์ประกอบ, ซึ่งจะสรุปเป็นแผ่นงานด้วยการตั้งค่าที่เหมาะสมคุณสามารถเรียกใช้กระบวนการดึงข้อมูลจากตำแหน่งรวมและใช้ชุดบัญชีแยกประเภทและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องคุณสามารถรองรับการแปลหลายฉบับเพื่อสร้างรายงานงบกระแสเงินสดรวมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานข้ามชาติคุณสามารถ ผลิตงบกระแสเงินสดโดยการดาวน์โหลดแผ่นงานไปยัง MicroSoft Excel โดยการรันคำสั่งพิมพ์จากเบราเซอร์นอกจากนี้การใช้อรรถประโยชน์ตัวเลือกการพิมพ์คุณสามารถพิมพ์รายละเอียดคำสั่งจากข้อกำหนดของแผ่นงานและดูคำสั่งจากมุมมองของบรรทัดของเวิร์กชีตที่แสดง รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการกำหนดแต่ละรายการและองค์ประกอบที่ บรรทัดรายการการอ้างอิงการประมวลผลและการประมวลผล Flow แผนภาพนี้แสดงการสร้างงบกระแสเงินสดและการทำงานการประมวลผลที่ระดับสูงการตั้งค่ากระแสเงินสดการตั้งค่างบและกระบวนการ flow. Cash Flow Statement กระบวนการ Flow รายการนี้แสดงขั้นตอนการติดตั้งและขั้นตอนการประมวลผลขั้นพื้นฐาน คอมโพเนนต์ที่ใช้คำอธิบายโดยย่อและเชื่อมโยงกับขั้นตอนที่มีหมายเลขในแผนภาพก่อนหน้านี้ชุดชุดคำอธิบายแผนภูมิสำหรับงบกระแสเงินสดช่วยให้คุณสามารถระบุมากกว่าหนึ่งบัญชีแยกประเภทสำหรับหน่วยธุรกิจหรือหลายหน่วยธุรกิจและบัญชีแยกประเภทสำหรับงบกระแสเงินสดค่า ChartField ชุดช่วยให้คุณสามารถกำหนดขอบเขตของ ChartFields สำหรับองค์ประกอบโดยการป้อนค่าที่เลือกหรือแผนภูมิต้นไม้ใช้ส่วนประกอบที่เหลืออยู่สามส่วนสำหรับการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและสร้างแผ่นงานใหม่หรือเพื่อคัดลอกแผ่นงานที่มีอยู่โดยใช้ฟังก์ชัน Copy Worksheet ใน worksheet page.2 ประมวลผลเวิร์กชีทกระแสเงินสดใช้ส่วนประกอบ Worksheet FRWORKSHEET และคำชี้แจงกระแสเงินสดของ GL FRCALCULATE ap กระบวนการเครื่องอัดเม็ดจากส่วนประกอบของแผ่นงานคุณสามารถเรียกใช้กระบวนการคำนวณกระแสเงินสดได้ 3 ตรวจทานผลและพิมพ์รายงานงบกระแสเงินสดใช้แผ่นงาน FRWORKSHEET และองค์ประกอบ Transition Grid FRTRANSITIONGRID การพิมพ์สามารถทำได้โดยใช้คุณลักษณะหน้าพิมพ์ของแผ่นงาน จากเบราว์เซอร์นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์โดยใช้หน้าตารางการเปลี่ยนเพื่อให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของบัญชียอดคงเหลือที่คำนวณได้ 4 ทำการปรับเปลี่ยนแหล่งข้อมูลใช้ส่วนประกอบต่างๆในแอพพลิเคชัน PeopleSoft ต่างๆใช้ส่วนประกอบที่สร้างและปรับปรุงบัญชีแยกประเภทหรือรายการต้นทาง ตารางตัวอย่างเช่นคุณอาจจำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนโดยใช้ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับรายการบันทึกแก้ไขและโพสต์กระบวนการ 5 ทำการปรับขั้นสุดท้ายโดยตรงกับแผ่นงานกระแสเงินสดใช้ชิ้นส่วน FRWORKSHEET แผ่นงานป้อนการปรับค่าที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยข้อมูล แหล่งที่มาอยู่ในระบบชีต Flow Worksheet การใช้แผ่นงานที่คุณสามารถกำหนดทบทวนและพิมพ์สถานะกระแสเงินสดได้ ment. You สามารถสร้างโครงสร้างของแผ่นงานของคุณโดยการเพิ่มและแก้ไขหรือลบบรรทัดจากแผ่นงานสำหรับวิธีการโดยตรงหรือโดยอ้อมที่จัดส่งเป็นข้อมูลตัวอย่างการสนับสนุนทั้งสองวิธีมีอยู่ในการตั้งค่าโครงสร้างแผ่นงานและพื้นฐาน การตั้งค่าที่คุณสร้างใช้แม่แบบเวิร์กชีทพื้นฐานเพื่อสร้างแผ่นงานใหม่อย่างสมบูรณ์เทมเพลตพื้นฐานยังประกอบด้วยบรรทัดหัวเรื่องหัวเรื่องสำหรับงบดุลและงบกำไรขาดทุนคุณสามารถเก็บเอกสารเหล่านี้ได้หากต้องการขยายแผ่นงานด้วยบรรทัดเพิ่มเติมที่จำเป็นและรวม ข้อมูลสำหรับงบการเงินอื่น ๆ หรือคุณสามารถลบออกและแสดงเฉพาะบรรทัดงบกระแสเงินสดในขณะที่คุณสร้างโครงสร้างของงบกระแสเงินสดของคุณแต่ละบรรทัดต้องมีการกำหนดเพิ่มเติมโดยการสร้างและเชื่อมโยงองค์ประกอบด้วยหรือโดยการสืบทอด มูลค่าจากรายการโฆษณาอื่น ๆ หรือโดยการกำหนดเส้นเป็นป้ายกำกับที่ไม่มีค่าในกรณีส่วนใหญ่คุณจะรวมรายการโฆษณารายละเอียดทั้งหมดไว้ รายการโฆษณาระดับบนสุด แต่อาจมีบางกรณีที่คุณอาจเลือกออกจากบรรทัดเดียว แต่ซ่อนไว้จากรายงานขั้นสุดท้ายเมื่อคุณบันทึกเวิร์กชีตกระบวนการจะแสดงข้อความเตือนเพื่อแจ้งเตือนคุณหากมีบรรทัดรายการดังกล่าวเพื่อช่วยป้องกัน ระบบจะรักษาลำดับของบรรทัดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มหรือลบบรรทัดในเวิร์กชีทและระบบจะคำนวณบรรทัดใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงของคุณคุณใช้หมายเลขบรรทัดเมื่อตั้งค่าการอ้างอิงระหว่างบรรทัดตัวอย่างเช่นถ้าบรรทัดที่ 10 ของแผ่นงานถูกกำหนดเป็น ผลรวมของบรรทัดที่ 5 ถึง 9 บรรทัดเหล่านี้จะไม่สามารถลบได้จนกว่าคำจำกัดความของบรรทัด 10 จะถูกปรับเปลี่ยนหากคุณเพิ่มบรรทัดระหว่างบรรทัดที่ 5 ถึง 9 ระบบจะปรับเปลี่ยนเพื่อรวมการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในการมาของบรรทัดที่ 10 โดยอัตโนมัติ รายการบรรทัดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจะไม่รวมอยู่ในการมาของบรรทัดที่ 10 เมื่อเพิ่มสายแล้วความสัมพันธ์ญาติของพวกเขาจะไม่ถูกเก็บไว้โดยอัตโนมัติคุณต้องกำหนดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหลังจาก การเพิ่มบรรทัดสำหรับรายการโฆษณาใหม่ ๆ ที่เพิ่มเข้ามาคุณสามารถล็อคจำนวนบรรทัดที่ต้องการเพื่อให้ประมวลผลคำสั่งต่อไปไม่ได้คำนวณบรรทัดใหม่นอกจากนี้คุณยังสามารถปลดล็อกบรรทัดที่เลือกไว้ได้หากมีการพึ่งพาระหว่างบรรทัดที่ 10 และบรรทัดที่ 5 ถึง 9 เป็น อธิบายไว้ในตัวอย่างก่อนหน้าการล็อกบรรทัด 10 จะล็อคบรรทัดที่ 5 ถึง 9 ต่อเนื่องตัวอย่างของคุณลักษณะการล็อกถ้าบรรทัดที่ 10 รวมอยู่ในการคำนวณบรรทัดอื่น ๆ เช่นบรรทัดที่ 20 หรือ 25 ของแผ่นงานบรรทัดเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับสาย 10 และในสาย 5 ถึง 9 ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้การปลดล็อคสายใด ๆ จาก 5 ถึง 9 ไม่เพียงปลดล็อกบรรทัดที่ 10 แต่ยังเป็นบรรทัดที่ 20 และ 25 นอกจากนี้ยังเป็นไปตามที่ล็อคบรรทัด 20 หรือ 25 ล็อกบรรทัด 10 และเส้น 5 ราง 9 อย่างไรก็ตามการปลดล็อกบรรทัดที่ 20 หรือ 25 ไม่ได้ปลดล็อคบรรทัดที่ถูกล็อกไว้ก่อนหน้านี้ 10. คุณสามารถแบ่งปันรูปแบบงบกระแสเงินสดผ่านหน่วยธุรกิจและใช้รายงานเหล่านี้เพื่อรายงานตามงบดุลรวมของหน่วยงานแผ่นงานระบุจำนวนกระแสเงินสดที่ระบุ แผ่นงานสามารถคัดลอกโดยใช้คุณลักษณะแผ่นงานทำสำเนาและส่งรหัสแผ่นงานใหม่แล้วปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับข้อกำหนดด้านบัญชีและการรายงานต่างๆนอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างเวอร์ชันหรือสถานการณ์ต่างๆของรายงานงบกระแสเงินสดโดยใช้คุณลักษณะการคัดลอกและระบุรหัสแผ่นงานที่แตกต่างกัน หลายหน่วยธุรกิจระบุไว้ในรูปแบบของโครงสร้างหน่วยธุรกิจและผลลัพธ์สามารถนำมาแสดงโดยเอนทิตีรายงานซึ่งอาจเป็นหนึ่งในหน่วยธุรกิจหรือโหนดในโหนดใดก็ได้ในแผ่นงานเมื่อเอนทิตีรายงานเป็น ต้นไม้โหนดยอดคงเหลือที่แสดงไว้สำหรับรายการโฆษณาคือยอดรวมของหน่วยธุรกิจทั้งหมดภายใต้โหนดโครงสร้างดังกล่าวตารางการกระจายข้อมูลตารางการเปลี่ยนแปลงทำให้คุณสามารถดูผลลัพธ์ของการคำนวณแต่ละองค์ประกอบตามที่คุณสร้างงบกระแสเงินสดและ เมื่องบเสร็จสมบูรณ์ตารางการทำธุรกรรมสามารถพิมพ์ออกโดยใช้ Microsoft Excel สำหรับบันทึกการตรวจสอบสำเนาฮาร์ดดิสก์การรายงานสกุลเงินและ Foreign Exchange Fx Adjustm ent. You สามารถประมวลผลงบกระแสเงินสดสำหรับหนึ่งหรือหลายหน่วยธุรกิจที่มีสกุลเงินพื้นฐานที่แตกต่างกันโดยใช้บัญชีแยกประเภทอย่างน้อยหนึ่งรายการตารางการจัดการสินทรัพย์ของ PeopleSoft และธนารักษ์ยังเป็นแหล่งที่มาของงบกระแสเงินสดจำนวนธุรกรรมที่ต้องมีอยู่ในสกุลเงินหลักของ หน่วยธุรกิจที่สามารถใช้งานได้ตัวอย่างเช่นเมื่อธุรกรรมการจัดการสินทรัพย์เกิดขึ้นในสกุลเงินดอลล่าร์จะมีการแปลงค่าในการประมวลผลตามปกติของธุรกรรมเป็นสกุลเงินหลักของหน่วยธุรกิจที่บังคับใช้ซึ่งในกรณีนี้มีการกำหนดให้เป็น EUR แล้วจะเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการรายงาน งบกระแสเงินสดมูลคาสกุลเงินพื้นฐานเปนมูลคาหรือจุดเริ่มตนของงบกระแสเงินสดเมื่อสกุลเงินหลักของแหลงไมเหมือนกับสกุลเงินที่ใชในการรายงานการแปลง Fx ไปที่สกุลเงินของรายงานจะตองใชฟงกชั่น Fx Adjustment อัตราเฉลี่ยที่กำหนดโดยกฎ FASB และ IAS หากขอบเขตเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งหน่วยและงบกระแสเงินสดสร้างขึ้นจากแหล่งที่มา ข้อมูลที่สกุลเงินหลักเท่ากับสกุลเงินในรายงานไม่จำเป็นต้องปรับ Fx สำหรับวิธีการทางตรงหรือทางอ้อมหากขอบเขตขึ้นอยู่กับหน่วยธุรกิจรวมและสกุลเงินหลักของบัญชีแยกประเภทหรือตารางธุรกรรมแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้ในการรายงาน เป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อระบบแปลภาษาต่อไปนี้จะใช้กับองค์ประกอบทั้งหมดที่สกุลเงินหลักไม่เท่ากับสกุลเงินที่รายงานคำนวณยอดเงินเปิดโดยใช้อัตราการเปิดและเติมข้อมูลฟิลด์ยอดเงินเริ่มต้นในตารางการเปลี่ยนแปลงโดยมีค่าคำนวณ ความสมดุลของการปิดบัญชีโดยใช้อัตราการปิดบัญชีและกรอกข้อมูลฟิลด์ยอดคงเหลือปลายงวดในตารางการเปลี่ยนแปลงโดยมีค่าคำนวณความแปรปรวนซึ่งเป็นยอดคงเหลือหักด้วยยอดคงเหลือเริ่มต้นโดยใช้อัตราเฉลี่ยและเติมข้อมูลในฟิลด์การเปลี่ยนแปลงในตารางการเปลี่ยนแปลงโดยมีค่า แต่ละองค์ประกอบจะถูกแปลในกรณีที่จำเป็นและค่า Fx Adjustment จะแสดงเฉพาะที่ gri การเปลี่ยน d สำหรับองค์ประกอบนั้นการปรับค่า Fx จะแสดงในคอมโพสิตที่ระดับแผ่นงานสำหรับองค์ประกอบเงินสดเนื่องจากมีการคำนวณการปรับค่า Fx สำหรับองค์ประกอบเงินสดเมื่อจัดทำงบกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริงการปรับค่า Fx แบบผสมนี้จะแสดงอยู่ในแผ่นงานที่มีความแตกต่างกัน ระหว่างจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดฐานะเงินสดหลังจากมีการเพิ่มและหักล้างยอดคงเหลือความแตกต่างระหว่างยอดคงเหลือในการเปิดและปิดคือคอมโพสิตหรือผลรวมของกระแสและองค์ประกอบ Fx การปรับค่าข้อมูลรายละเอียดแหล่งข้อมูลคุณกำหนดแหล่งข้อมูลที่จะใช้ สำหรับการรวบรวมข้อมูลในการสร้างคำชี้แจงของคุณตัวอย่างเช่นแหล่งข้อมูลสำหรับใบเสร็จรับเงินจากลูกค้ามาจากการคำนวณโดยใช้ยอดขายและการเปลี่ยนแปลงความสมดุลของยอดลูกหนี้แหล่งที่มาของข้อมูลเหล่านี้คือบัญชีแยกประเภทอย่างไรก็ตามจำนวนใบเสร็จรับเงิน จากการขายสินทรัพย์ของโรงงานได้รับมาจากรายการบัญชีการจัดการสินทรัพย์เนื่องจากบัญชีสินทรัพย์ถาวรมี จำนวนสุทธิสำหรับการขายและการชำระเงินสำหรับสินทรัพย์ในตารางบัญชีแยกประเภทข้อมูลแหล่งที่มาตัวอย่างจะถูกส่งเป็นตัวอย่างข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และฟังก์ชันที่ได้รับการสนับสนุนองค์ประกอบดังกล่าวมีรูปแบบการคำนวณที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการคำนวณกระแสเงินสดประเภทต่างๆที่ใช้กับข้อมูลเฉพาะ แหล่งที่มาของข้อมูลกระแสเงินสดสำหรับแผ่นงาน TimeSpans และ CalendarsCash flow sheet จะรายงานยอดคงเหลือตั้งแต่ต้นปีขึ้นอยู่กับวันที่ที่ป้อนลงในแผ่นงานกระแสเงินสดเมื่อดำเนินการกระบวนการกระแสเงินสดของ GL ระบบจะกำหนด ปีบัญชีตามวันที่สำหรับหน่วยธุรกิจหลังจากพิจารณาปีบัญชีระบบจะเรียกข้อมูลสำหรับปีบัญชีจนถึงวันที่ ณ วันที่ตัวอย่างเช่นถ้า ณ วันที่ในแผ่นงานกระแสเงินสดเป็นข้อมูล 12 31 2000 จะถูกนำมาจากช่วงปีแรกของปีงบประมาณถึง 12 31 2000. รายละเอียด 1 หากปฏิทินสำหรับหน่วยธุรกิจเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมีนาคมข้อมูลจะถูกเรียกใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2000 ถึงธันวาคม 200 0 ในตัวอยางขางตนแคโรไลนา 2 หากปฏิทินสําหรับหนวยธุรกิจคือเดือนมกราคมถึงธันวาคมระบบจะดึงขอมูลมาตั้งแตเดือนมกราคม 2543 ถึงเดือนธันวาคม 2543 ในชวงดังกลาวยกเวนระยะเวลาที่จะรวมขอมูลงวดปรับปรุง ปีปฏิทินเดียวกันกับที่คุณต้องนำมาพิจารณาและทำการปรับปรุงงบกระแสเงินสดรวมเพื่อชดเชยความแตกต่างดังกล่าวไม่มีการรายงานข้อมูลระยะเวลาการปรับค่าใช้จ่ายหากไม่ได้กำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมและระบุไว้ในแผ่นงานของกระแสเงินสดช่วงเวลา 0 ยอดคงเหลือ รายงานเกี่ยวกับเวิร์กชีทกระแสเงินสดเสมอไปคุณไม่จำเป็นต้องระบุช่วงเวลาในเวิร์กชีทสำหรับยอดคงเหลือ 0 งวดการคำนวณซ้ำอีกครั้งของชีตการไหลการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อไปนี้ทำให้ผลการคำนวณล้าสมัยหรือไม่สอดคล้องกับแผ่นงานและบางส่วนหรือ ทุกรายการต้องได้รับการคำนวณอีกครั้งเงื่อนไขเหล่านี้จำเป็นต้องมีการคำนวณใหม่ของแผ่นงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นนอกเหนือจากคำอธิบายในแหล่งข้อมูล defi nition เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเช่นแหล่งข้อมูลเครื่องหมายย้อนกลับตัวกรองหรือชุดค่า ChartField สำหรับองค์ประกอบเมื่อมีการเพิ่มแถวใหม่ลงในองค์ประกอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต้นไม้ ChartField ที่ใช้ในชุดค่า ChartField เมื่อเสร็จสิ้น ต้นไม้ธุรกิจที่ใช้ในขอบเขตกระบวนการมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อข้อมูลต้นฉบับถูกอัปเดตสำหรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดข้างต้นคุณต้องรับผิดชอบต่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงและทราบถึงผลกระทบจากกระแสเงินสดต่อไปนี้จำเป็นต้องมีการคำนวณใหม่ แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ภายใน คอมโพเนนต์ของแผ่นงานจะมีข้อความแจ้งเตือนหากการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อแถวที่มีอยู่ใน FRWORKSHTGRID และระบบจะถามคุณหากมีการปรับปรุงข้อมูลขาออกเมื่อรายการบรรทัดในเวิร์กชีทถูกลบออกจากแผ่นงานเมื่อรายการโฆษณาเปลี่ยนไปเป็นการอ้างอิง องค์ประกอบที่แตกต่างกันเมื่อรายการบรรทัดที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงสำหรับแหล่งที่มาของข้อมูลเมื่อแผ่นงานของวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อตัวเลือกกระบวนการเวิร์กชีทเช่นชุดบัญชีแยกประเภท TimeSpan มีการเปลี่ยนแปลงประเภทอัตรา Worksheet และ Transition Grid เป็นองค์ประกอบสองส่วนที่แตกต่างกันและคุณสามารถกำหนดการรักษาความปลอดภัยการเข้าถึงที่แตกต่างกันให้กับแต่ละคอมโพเนนต์ความปลอดภัยระดับชั้นของหน่วยธุรกิจถูกบังคับใช้โดยใช้มุมมองด้านความปลอดภัยสำหรับตารางแสดงข้อมูลธุรกิจสำหรับทั้งหน้าตัวเลือกกระบวนการทำงานและใน Search Record สำหรับองค์ประกอบ Transition Grid เมื่อสร้างงบกระแสเงินสดคุณจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำหรับหน่วยธุรกิจที่คุณไม่สามารถเข้าถึงได้หมายเหตุตั้งแต่เริ่มแรกคุณจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยสำหรับหน่วยธุรกิจทั้งหมดที่จะรวมอยู่ใน การสร้างงบกระแสเงินสดของคุณอย่างไรก็ตามหากการเข้าถึงหน่วยธุรกิจบางอย่างของคุณถูก จำกัด หลังจากสร้างแผ่นงานสร้างกระแสเงินสดแล้วคุณจะยังสามารถใช้แผ่นงานที่มีอยู่ซึ่งสร้างขึ้นก่อนที่จะมีการ จำกัด การเข้าถึงธุรกิจเดิม ๆ หน่วยในการผลิตและดูผลจากหน่วยธุรกิจที่ จำกัด ในแผ่นงานและตารางการเปลี่ยนแปลงกระบวนการกระแสเงินสด FRCALCULATE ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยตาม o n การตั้งค่าความปลอดภัยของหน่วยธุรกิจดังนั้นถ้ามีการใช้โครงสร้างหน่วยธุรกิจในกระบวนการเกิดข้อผิดพลาดและข้อมูลสำหรับหน่วยธุรกิจที่ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงได้จะไม่ได้รับการประมวลผลตัวเลือกการประมวลผลสำหรับแผ่นงานกระแสเงินสด จะถูกจัดเก็บโดย ID ผู้ใช้และ ID ผู้ใช้อื่นไม่สามารถมองเห็นหรือใช้การตั้งค่านอกจากนี้ ID ผู้ใช้ยังไม่สามารถดูผลเวิร์กชีทกระแสเงินสดที่สร้างขึ้นโดย ID ผู้ใช้อื่นได้อย่างไรก็ตามผู้ใช้สามารถใช้แผ่นงานกระแสเงินสดที่สร้างโดยผู้ใช้รายอื่นเพื่อสร้างแผ่นงานกระแสเงินสด ผล ID ผู้ใช้และประทับตราวันที่เวลาจะถูกเก็บไว้ในตาราง FRWORKSHTGRID เมื่อมีการลบล้างหรือป้อนข้อมูลด้วยตนเองระบบจะคำนวณจำนวนเงินเดิมและไม่ได้รับการแก้ไขโดยการทับหรือป้อนด้วยตนเอง HASH FLOW HEDGING. Hedging กระแสเงินสดสกุลเงินต่างประเทศสามารถ ให้ผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์เนื่องจากการประเมินมูลค่าของ บริษัท เป็นมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตทั้งหมดการลดความผันผวนของรายได้จะช่วยเพิ่มมูลค่าของ บริษัท และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตรงกันข้ามการทำ การไม่ทำเช่นนั้นอาจเป็นเรื่องสำคัญไม่ผิดปกติที่ได้ยินว่า CEO ของ CFO หรือ CFO ตำหนิสกุลเงินที่ผันผวนสำหรับรายได้ที่เสียไปรายไตรมาสและตัวอย่าง - แม้กระทั่งในกลุ่ม บริษัท ที่ใหญ่ที่สุด - สามารถหาได้โดยการใช้โปรแกรมบริหารความเสี่ยงกระแสเงินสดที่มีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับโปรแกรมป้องกันความเสี่ยงของงบดุล บริษัท จะช่วยลดความน่าจะเป็นที่เคยมีกำไรพลาดเนื่องจาก FX การใช้โปรแกรมกระแสเงินสดในทางปฏิบัติและมีประสิทธิภาพมีสามองค์ประกอบหลักการจัดเก็บผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาที่ขยาย การบริหารจัดการความแปรปรวนของปริมาณ - นั่นคือวิธีการป้องกันความเสี่ยงของรายได้สุทธิโดยประมาณของสกุลเงินท้องถิ่นมันง่ายมากที่จะมีการป้องกันความเสี่ยงสูงหรือต่ำกว่าและทีมงาน FX จำเป็นต้องรวมโมเดลและรอบการคาดการณ์ของ บริษัท การคิดคงค้างและระยะเวลาสำคัญ การรวมบัญชีโครงการกระแสเงินสดกับโปรแกรมงบดุลซึ่งรวมถึงการรับรู้และการจัดการผลกระทบทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้นและการบรรลุเป้าหมายขั้นสุดท้าย เป้าหมายของการแปลงสกุลเงิน FX เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของ บริษัท การจัดการความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ได้พิสูจน์กลยุทธ์เพื่อตอบสนองความท้าทายเหล่านี้แล้วเรานำเสนอมุมมองระดับสูงสำหรับกระบวนการบางส่วนของเราเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ บทความเกี่ยวกับความเสี่ยงในการบริหารเงินจากกระแสเงินสด Hedging ปฏิบัติที่ดีที่สุดการปฏิบัติ Hedgingmon แบบเบ็ดเสร็จมักจะเริ่มต้นการป้องกันความเสี่ยงสำหรับสี่ในสี่ของปีงบประมาณที่กำลังจะมาถึงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณก่อนหน้านี้แนวคิดเรื่องไฟและการลืมในขณะที่ดำเนินการง่ายมีหลายประการ ข้อเสียอัตราจุดเริ่มต้นอาจจะเสียเปรียบหรือผิดปกติและวิธีการทำน้อยมากที่จะลดความผันผวนของผลลัพธ์ได้ RM สามารถออกแบบและใช้โปรแกรมการจัดชั้นป้องกันความเสี่ยงสำหรับ บริษัท ของคุณซึ่งสร้างอัตราการป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเท่ากับจุดเฉลี่ยของหลายก่อน ช่วงนี้ช่วยลดอัตราการเกิดที่มีประสิทธิภาพในแต่ละช่วงเวลาโดยลดความผันผวนค่าเฉลี่ยสามารถเกิน 6 ถึง 12 เดือน - ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ระยะเวลาที่เขาได้รับความนุ่มนวลผลการดำเนินงานตามตารางด้านขวานอกจากนี้ CRM จะช่วยให้แน่ใจได้ว่ากลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดแบบนี้จะรวมเข้ากับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงของงบดุลของเราอย่างครบถ้วน 2. การป้องกันความเสี่ยงแบบมีชั้นช่วยลดความผันผวนของค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและต้นทุนเฉลี่ย