การซื้อขาย น้ำมัน ล่วงหน้า กลยุทธ์

วิธีการทำกำไรจากความผันผวนของน้ำมันด้วยกลยุทธ์ต่อไปนี้ความผันผวนของราคาน้ำมันในปัจจุบันแสดงถึงโอกาสที่ดีสำหรับผู้ค้าในการทำกำไรหากสามารถทำนายทิศทางที่ถูกต้องได้ ความผันผวนเป็นวัดตามการเปลี่ยนแปลงที่คาดไว้ในราคาตราสารในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ตัวอย่างเช่นหากความผันผวนของน้ำมันอยู่ที่ 15 และราคาน้ำมันในปัจจุบันอยู่ที่ 100 เหรียญสหรัฐหมายความว่าภายในปีหน้าผู้ค้าคาดว่าราคาน้ำมันจะเปลี่ยนแปลงไปอีก 15 แห่ง (หรือเท่ากับ 85 หรือ 115) หากความผันผวนในปัจจุบันมากกว่าความผันผวนทางประวัติศาสตร์ ผู้ค้าคาดหวังความผันผวนของราคาที่สูงขึ้นในอนาคต หากความผันผวนในปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวผู้ค้าคาดว่าความผันผวนของราคาในอนาคตจะลดลง CBOEs (CBOE) OVX ติดตามค่าความผันผวนโดยนัยของราคาตีราคาในราคาสำหรับกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนน้ำมันของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสหรัฐฯ (ETF) ETF ติดตามการเคลื่อนไหวของ WTI Crude Oil (WTI) โดยการซื้อน้ำมันดิบ NYMEX ฟิวเจอร์ส (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่: ความผันผวนของผลกระทบต่อการกลับคืนสู่ตลาด) ผู้ค้าจะได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ผันผวนโดยใช้กลยุทธ์อนุพันธ์ เหล่านี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวเลือกการซื้อและขายพร้อม ๆ กันและรับตำแหน่งในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดหุ้นที่เสนอผลิตภัณฑ์อนุพันธ์น้ำมันดิบ กลยุทธ์ที่ใช้โดยพ่อค้าในการซื้อความผันผวนหรือกำไรจากการเพิ่มความผันผวนเรียกว่า straddle ยาว ประกอบด้วยการซื้อสายและตัวเลือกการวางที่ราคาการประท้วงเดียวกัน กลยุทธ์จะกลายเป็นผลกำไรหากมีการย้ายที่ใหญ่ขึ้นทั้งในทิศทางขึ้นหรือลง ตัวอย่างเช่นถ้าน้ำมันมีการซื้อขายที่ US75 และตัวเลือกการโทรราคาซื้อขายที่ราคาซื้อขายอยู่ที่ระดับ 3 และราคาเสนอซื้อในราคาที่ซื้อขายอยู่ที่ระดับ 4 กลยุทธ์จะกลายเป็นผลกำไรมากกว่า 7 เคลื่อนไหวในราคาน้ำมัน ดังนั้นถ้าราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเกินกว่า 82 หรือลดลงเกินกว่า 68 (ไม่รวมค่านายหน้า) กลยุทธ์ก็มีผลกำไร นอกจากนี้ยังสามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้โดยใช้ตัวเลือกที่ไม่ต้องเสียเงิน เรียกอีกชื่อว่า "long strangle" ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า แต่จะต้องมีการเคลื่อนไหวในราคาหุ้นที่สูงขึ้นสำหรับกลยุทธ์ที่จะทำกำไรได้ กำไรสูงสุดไม่เกินทฤษฎีในส่วนที่เพิ่มขึ้นและการสูญเสียสูงสุดจะ จำกัด อยู่ที่ 7. (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่: วิธีการซื้อตัวเลือกน้ำมัน) กลยุทธ์ในการขายความผันผวนหรือเพื่อประโยชน์จากความผันผวนที่ลดลงหรือมีเสถียรภาพเรียกว่า เดินเตาะแตะสั้น ๆ ประกอบด้วยการขายสายและตัวเลือกการวางที่ราคาการประท้วงเดียวกัน กลยุทธ์จะกลายเป็นผลกำไรหากราคาถูกผูกไว้ ตัวอย่างเช่นหากมีการซื้อขายน้ำมันที่ US75 และตัวเลือกการโทรราคาซื้อขายที่ราคาซื้อขายอยู่ที่ระดับ 3 และราคาเสนอตัวต่อตัวที่ราคาซื้อขายอยู่ที่ 4 กลยุทธ์จะกลายเป็นผลกำไรหากไม่มีอีกแล้ว กว่า 7 เคลื่อนไหวในราคาน้ำมัน ดังนั้นถ้าราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น 82 หรือลดลงเหลือ 68 (ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) กลยุทธ์นี้มีผลกำไร นอกจากนี้ยังสามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้โดยใช้ตัวเลือกที่ไม่แพงซึ่งเรียกได้ว่ามีการบีบคอสั้นซึ่งจะช่วยลดผลกำไรสูงสุดที่สามารถทำได้ แต่เพิ่มช่วงที่กลยุทธ์สามารถทำกำไรได้ กำไรสูงสุดจะ จำกัด อยู่ที่ 7 และการสูญเสียสูงสุดคือทฤษฎีไม่ จำกัด ใน upside (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ราคาน้ำมันต่ำสุดเท่าใด) กลยุทธ์ด้านบนเป็นแบบสองทิศทางที่เป็นอิสระจากทิศทางของการเคลื่อนย้าย หากผู้ประกอบการค้ามีมุมมองเกี่ยวกับราคาน้ำมันผู้ประกอบการสามารถใช้ Spread ที่ทำให้ผู้ประกอบการค้ามีโอกาสที่จะทำกำไรได้และในขณะเดียวกันก็จำกัดความเสี่ยงไว้ ซึ่งประกอบด้วยการขายการเรียกเงินนอกเวลาและการซื้อการโทรออกนอกระบบมากยิ่งขึ้น ความแตกต่างระหว่างเบี้ยประกันคือจำนวนเงินสุทธิและเป็นผลกำไรสูงสุดสำหรับกลยุทธ์ การสูญเสียสูงสุดคือความแตกต่างระหว่างความแตกต่างระหว่างราคาการประท้วงกับจำนวนเครดิตสุทธิ ตัวอย่างเช่นหากมีการซื้อขายน้ำมันที่ US 75 และตัวเลือกการเรียกราคา 80 และ 85 มีค่าเท่ากับ 2.5 และ 0.5 ตามลำดับกำไรสูงสุดคือเครดิตสุทธิหรือ 2 (2.5 - 0.5) และขาดทุนสูงสุดคือ 3 (5 2 ) กลยุทธ์นี้ยังสามารถใช้โดยใช้ตัวเลือกการขายโดยการขายออกเงินและใส่เงินออกมากขึ้นของเงิน กลยุทธ์รั้นคล้าย ๆ กันคือการแพร่กระจายการเรียกเงินตัววัวซึ่งประกอบด้วยการซื้อการเรียกเก็บเงินนอกเวลาและการขายการเรียกเงินนอกเวลามากขึ้น ความแตกต่างระหว่างเบี้ยประกันคือจำนวนเงินที่หักจากบัญชีสุทธิและเป็นการสูญเสียสูงสุดสำหรับกลยุทธ์ กำไรสูงสุดคือส่วนต่างระหว่างความแตกต่างระหว่างราคาการประท้วงกับจำนวนเงินสุทธิที่หักบัญชี ตัวอย่างเช่นหากมีการซื้อขายน้ำมันที่ US 75 และตัวเลือกการเรียกราคา 80 และ 85 มีค่าเท่ากับ 2.5 และ 0.5 ตามลำดับการสูญเสียสูงสุดคือการหักเงินสุทธิหรือ 2 (2.5 - 0.5) และมีกำไรสูงสุดคือ 3 (5 2 ) กลยุทธ์นี้สามารถนำมาใช้โดยใช้ตัวเลือกการซื้อโดยการซื้อเอาเงินออกวางจำหน่ายและขายเงินได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตำแหน่งการแพร่กระจายที่ไม่มีทิศทางหรือซับซ้อนโดยใช้ฟิวเจอร์ส ข้อเสียเดียวก็คืออัตราส่วนต่างที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่สถานะฟิวเจอร์สจะสูงกว่าเมื่อเทียบกับการเข้าสู่ตำแหน่งตัวเลือก ผู้ค้าสายล่างอาจมีกำไรจากความผันผวนของราคาน้ำมันเช่นเดียวกับที่พวกเขาสามารถทำกำไรได้จากการแกว่งตัวในราคาหุ้น กำไรจากการดำเนินการดังกล่าวสามารถทำได้โดยการใช้อนุพันธ์เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการปรับโครงสร้างหนี้โดยไม่มีการถือครองอยู่ในปัจจุบันหรือจำเป็นต้องเป็นเจ้าของสัญญาการซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบน้ำมันดิบ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2016 น้ำมันดิบเป็นสินค้าที่ดีกว่าสำหรับการค้า เป็นตลาดที่แข็งขันและเป็นที่รู้จักของนักลงทุนทั่วโลก โดยปกติจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนข่าวที่จะทำให้ราคาของน้ำมันที่จะย้ายจากวันที่ นำเสนอโอกาสในการซื้อขายที่ดีมากมายไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นไปที่การซื้อขายฟิวเจอร์สวันหรือคุณเป็นนักลงทุนหรือนักลงทุนระยะยาว น้ำมันดิบเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขายได้มากที่สุดในโลก ราคาน้ำมันดิบส่งผลต่อราคาของสินทรัพย์อื่น ๆ รวมถึงหุ้น พันธบัตรสกุลเงินและแม้กระทั่งสินค้าอื่น ๆ เนื่องจากน้ำมันดิบเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลก ข้อมูลสัญญาน้ำมันดิบ: สัญลักษณ์ Ticker CL Exchange เวลาทำการของ NYMEX: 9:00 น. - 14:30 น. EST ขนาดสัญญา ถังน้ำมัน 1,000,000 บาร์เรล (42,000 แกลลอน) เดือนสัญญา ทุกเดือน (ม. ค. - ธ. ค. ) ราคาอ้างอิง ราคาต่อบาร์เรล Ex 65.50 ต่อบาร์เรล Tick Size 0.01 (1) ต่อบาร์เรล (10.00 ต่อสัญญา) วันซื้อขายวันสุดท้าย: วันทำการที่ 3 ก่อนวันปฏิทิน 25 ของเดือนก่อนเดือนส่งมอบ C น้ำมันพื้นฐาน Cude น้ำมันดิบ Light Sweet ซื้อขายบน New York Mercantile Exchange (NYMEX) 34Light Sweet34 เป็นเกรดยอดนิยมของน้ำมันดิบที่มีการซื้อขาย น้ำมันเกรดอื่นคือ Brent Crude ซึ่งมีการซื้อขายกันในลอนดอน น้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบที่มีการกลั่นเพื่อผลิตน้ำมันเบนซินน้ำมันร้อนน้ำมันดีเซลเชื้อเพลิงเครื่องบินและปิโตรเคมีอื่น ๆ อีกมากมาย รัสเซีย, ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับสามของโลก เมื่อน้ำมันดิบได้รับการกลั่นหรือแปรรูปจะใช้เวลาประมาณ 3 บาร์เรลต่อวันในการผลิตน้ำมันไร้สารตะกั่ว 2 บาร์เรลและน้ำมันร้อน 1 บาร์เรล รายงานน้ำมันดิบรายงานหลักสำหรับน้ำมันดิบเป็นรายงาน EIA Weekly Energy Stocks รายงานนี้เผยแพร่ทุกวันพุธในเวลา 10.30 น. ตามเวลา EST เคล็ดลับในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบราคาน้ำมันที่ไม่มีสารตะกั่วและน้ำมันทำความร้อนอาจมีผลต่อราคาน้ำมันดิบ ความต้องการโดยทั่วไปสูงที่สุดในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ช่วงฤดูร้อนที่ร้อนจัดหรือฤดูการขับขี่ที่มีการใช้งานมาก (สำหรับวันหยุดฤดูร้อน) สามารถเพิ่มความต้องการใช้น้ำมันดิบและทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นได้ ฤดูหนาวที่หนาวมากทำให้เกิดความต้องการใช้น้ำมันความร้อนสูงขึ้นซึ่งเป็นน้ำมันดิบ โดยปกติแล้วจะทำให้ราคาสูงขึ้น ดูสภาพอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่ใช้น้ำมันให้ความร้อนเป็นส่วนใหญ่ ติดตามการลดการผลิตน้ำมันหรือเพิ่มขึ้นจาก OPEC ตลาดมีความผันผวนสำหรับน้ำมันดิบล่วงหน้าน้ำมันดิบอาจเป็นตลาดที่ผันผวน เหตุการณ์ข่าวสำคัญ ๆ อาจเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนและทำให้ราคาน้ำมันมีการแกว่งตัวกว้าง สิ่งเดียวกันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นรายงานทางเศรษฐกิจหรือความตึงเครียดในตะวันออกกลาง สถานการณ์อุปทานตึงตัวอาจทำให้การเคลื่อนไหวของราคารุนแรงขึ้น อุปทานและอุปสงค์เห็นได้ชัดว่าราคาจะขยับตัว แต่ตลาดนี้มักจะเคลื่อนไปทางอารมณ์ ส่วนใหญ่มาจากที่ไม่รู้จัก หากความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางไม่มีการบอกขอบเขตของอุปสรรคในการจัดหาที่เป็นไปได้ ผู้ค้ามักจะตอบสนองข่าวอย่างรวดเร็วและจัดเรียงข้อมูลในภายหลัง การเคลื่อนไหวราคาน้ำมันดิบเหตุผลที่ราคาปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วก็คือผู้ค้าที่มีตำแหน่งสั้นในตลาดมีแนวโน้มที่จะครอบคลุมได้อย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะทำเช่นนี้พวกเขาจะต้องวางคำสั่งซื้อเพื่อให้ครอบคลุม คลื่นนี้ซื้อจะทำในเวลาเดียวกันนักเก็งกำไรจะกระโดดบนกระดานเพื่อสร้างหรือเพิ่มตำแหน่งยาว กางเกงขาสั้นจะครอบคลุมได้อย่างรวดเร็วเพราะความเสี่ยงเป็นเพียงมากเกินไปถ้ามันเป็นจริงการพัฒนาที่สำคัญที่อาจทำให้เกิดอุปทาน แนวโน้มโดยทั่วไปคือราคาน้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากความสับสนวุ่นวายในตะวันออกกลาง จากนั้นราคาจะสงบลงและเริ่มเคลื่อนตัวต่ำลงเว้นแต่เราจะเริ่มเห็นหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานที่สำคัญ การระบุคลื่นการซื้อและขายเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการปล้นสะดมในตลาดอารมณ์ ส่วนใหญ่น้ำมันดิบมีแนวโน้มที่จะเป็นตลาดที่มีแนวโน้มสูง โดยปกติจะมีอคติสำคัญกับข้อดีหรือข้อเสีย การเทรดจากด้านแนวโน้มจะช่วยปรับปรุงโอกาสในการประสบความสำเร็จได้ดีขึ้น น้ำมันดิบยังมีแนวโน้มที่จะติดค้างอยู่ในช่วงที่ยืดเยื้อหลังจากที่ย้ายขนาดใหญ่ หากคุณสามารถระบุช่วงเหล่านี้ได้มีโอกาสมากมายที่จะซื้อที่ระดับต่ำและขายที่ระดับไฮเอนด์ ฉันชอบค้าช่วงจนกว่าจะมีการแบ่งที่ชัดเจนทั้งสองวิธี ค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯเป็นองค์ประกอบหลักในราคาน้ำมัน ค่าเงินดอลลาร์ที่สูงขึ้นจะกดดันราคาน้ำมัน ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงจะช่วยสนับสนุนราคาน้ำมันที่สูงขึ้น น้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างใกล้ชิดกับตลาดหุ้น เศรษฐกิจที่เติบโตและตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามหากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอาจทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ ณ จุดนี้ราคาน้ำมันมีแนวโน้มที่จะย้ายไปอยู่ตรงข้ามกับตลาดหุ้น นี้มักจะกลายเป็นความกังวลเมื่อน้ำมันย้ายเหนือ 100 ซื้อขายวันน้ำมันดิบน้ำมันดิบน้ำมันดิบเป็นหนึ่งในตลาดที่ชื่นชอบของผู้ค้าวันฟิวเจอร์ส ตลาดมักตอบสนองได้ดีกับจุดหมุนและระดับการสนับสนุนและความต้านทาน ฉันชอบเล่นระดับตีกลับจากระดับเหล่านี้เมื่อฉันเห็นตัวเลขเหล่านี้มากกว่าหนึ่งหมายเลขในระดับเดียวกัน คุณต้องให้แน่ใจว่าคุณใช้หยุดในตลาดนี้เนื่องจากสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วในเวลาใดก็ตาม นายมาร์คฟิชเชอร์ (Mark Fisher) ผู้ค้าพลังงานระยะยาวได้เขียนหนังสือดีๆเกี่ยวกับการซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าผู้ค้าลอจิสติก การขาดแคลนน้ำมันดิบในแต่ละวันไม่มีปัญหาการซื้อขาย ตลาดมีการใช้งานมากและมีปริมาณมาก ระวังการเคลื่อนย้ายข้ามคืนที่เป็นไปได้ซึ่งอาจทำให้คุณประหลาดใจ หลักการที่เหมือนกันหลายประการที่ใช้กับฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้นก็มีผลใช้กับฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ หากคุณชอบการซื้อขาย e-mini SampP คุณอาจจะชอบน้ำมันดิบมากเกินไป น้ำมันดิบมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอยน้ำมันดิบเข้าสู่ตลาดหมีเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 เมื่อราคาอยู่ที่ระดับ 108 ต่อบาร์เรลเมื่อเทียบกับสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ NYMEX ในเดือนก่อน จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีพ. ศ. 2556 ราคาปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 30 สตางค์ต่อบาร์เรล ผลกระทบจากการซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบแม้ว่าจะไม่ค้าหรือลงทุนโดยตรงในน้ำมันดิบ แต่นักลงทุนและผู้ค้าทั่วโลกก็ติดตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน เมื่อพูดถึงตลาดหุ้นมี บริษัท จำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจการผลิตการแปรรูปและการให้บริการของอุตสาหกรรมน้ำมันซึ่งมีผลต่อดัชนีราคาตลาดของดัชนีราคาน้ามันดิบทั่วโลก น้ำมันดิบส่งผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ บริษัท น้ำมันจำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมหาศาลสำหรับการผลิตและโครงการที่เกี่ยวกับน้ำมันอื่น ๆ ทั่วโลก ปริมาณเงินที่ธนาคารให้กู้ยืมแก่อุตสาหกรรมน้ำมันมีนัยสำคัญ ในช่วงที่ราคาน้ำมันตกต่ำการผิดนัดชำระหนี้เกี่ยวกับน้ำมันมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อตลาดตราสารหนี้โดยรวม นอกจากนี้หลายประเทศทั่วโลกขึ้นอยู่กับรายได้จากน้ำมันดิบดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันอาจส่งผลโดยตรงต่อหนี้ภาครัฐและระดับสกุลเงินในประเทศผู้ผลิต เมื่อพูดถึงสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ พลังงานเป็นต้นทุนที่สำคัญของสินค้าที่จำหน่ายได้ในกระบวนการผลิต ดังนั้นราคาน้ำมันดิบมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของวัตถุดิบอื่น ๆ ในขณะที่ผู้บริโภคไม่ซื้อน้ำมันดิบดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเช่นน้ำมันเบนซินน้ำมันร้อนน้ำมันดีเซลและเชื้อเพลิงเครื่องบินและอื่น ๆ เป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วโลกในชีวิตประจำวัน ราคาน้ำมันดิบมีผลกระทบโดยตรงต่อคนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในโลก ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบหรืออนุพันธ์สะท้อนถึงราคาของตลาดปิโตรเลียมทางกายภาพทั่วโลก การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการไหลของน้ำมันจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคเป็นเรื่องจำเป็นเมื่อเป็นผู้ค้าหรือนักลงทุนที่มีความรู้ โดยพื้นฐานแล้วสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพยายามที่จะคาดเดาว่ามูลค่าของดัชนีหรือสินค้าโภคภัณฑ์จะเป็นอย่างไรบ้างในอนาคต นักเก็งกำไรในตลาดฟิวเจอร์สสามารถใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์จากราคาที่เพิ่มขึ้นและลดลง โดยทั่วไปจะเรียกว่ายาวไปสั้นและแพร่กระจาย จะยาวเมื่อนักลงทุนไปนานนั่นคือทำสัญญาโดยตกลงที่จะซื้อและรับมอบของต้นแบบในราคาที่กำหนดซึ่งหมายความว่าเขาหรือเธอกำลังพยายามหากำไรจากการคาดการณ์ราคาในอนาคตที่เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่นสมมติว่าเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานายโจผู้เก็งกำไรซื้อสัญญาทองคำในเดือนกันยายนที่ 350 เหรียญต่อออนซ์รวม 1,000 ออนซ์หรือ 350,000 โดยการซื้อในเดือนมิถุนายนโจต้องรอนานด้วยความคาดหวังว่าราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่สัญญาหมดอายุในเดือนกันยายน ในเดือนสิงหาคมราคาทองคำเพิ่มขึ้น 2-352 ต่อออนซ์และโจตัดสินใจที่จะขายสัญญาเพื่อทำกำไร สัญญา 1,000 ออนซ์จะมีมูลค่า 352,000 และมีกำไร 2,000 เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการทำกำไรของ บริษัท ที่สูงขึ้น (โปรดจำไว้ว่า margin เริ่มต้นอยู่ที่ 2,000) โดยการทำกำไรได้ยาวนาน Joe ทำกำไรได้ 100 แน่นอนตรงกันข้ามจะเป็นจริงถ้าราคาทองคำต่อออนซ์ลดลง 2% การสูญเสีย สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าตลอดระยะเวลาที่โจจัดสัญญาอัตรากำไรอาจลดลงต่ำกว่าระดับการบำรุงรักษา ดังนั้นเขาจึงต้องตอบรับการเรียกร้องเงินจำนวนมากทำให้เกิดความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่กว่าหรือมีกำไรน้อยลง นักเก็งกำไรที่ไปสั้น - นั่นคือเข้าสู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยเห็นพ้องที่จะขายและส่งมอบราคาอ้างอิงในราคาที่กำหนดไว้ - กำลังมองหาการทำกำไรจากระดับราคาที่ลดลง โดยขายได้ในขณะนี้สัญญาสามารถซื้อคืนได้ในอนาคตในราคาที่ต่ำกว่าซึ่งจะสร้างผลกำไรให้กับผู้เก็งกำไร บอกว่าซาร่าทำวิจัยบางอย่างและสรุปได้ว่าราคาน้ำมันจะลดลงในช่วง 6 เดือนข้างหน้า เธอสามารถขายสัญญาในวันนี้ในเดือนพฤศจิกายนในราคาที่สูงขึ้นในปัจจุบันและซื้อคืนภายในหกเดือนถัดไปหลังจากที่ราคาลดลง กลยุทธ์นี้เรียกว่าสั้นและใช้เมื่อนักเก็งกำไรใช้ประโยชน์จากตลาดที่ลดลง สมมุติว่าด้วยการฝากเงินครั้งแรกจำนวน 3,000 สตาร์ทซาร่าขายน้ำมันดิบ 1 สัญญา (สัญญา 1 ฉบับหรือเทียบเท่า 1,000 บาร์เรล) ที่ 25 บาทต่อบาร์เรลรวมมูลค่าประมาณ 25,000 บาท ในเดือนมีนาคมราคาน้ำมันถึง 20 เหรียญต่อบาร์เรลและซาร่ารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะได้รับผลกำไรของเธอ ดังนั้นเธอจึงซื้อคืนสัญญามูลค่า 20,000 โดยการไปสั้น ๆ Sara ทำกำไรได้อีก 5,000 ครั้ง แต่ถ้าการวิจัยของ Saras ไม่ได้รับการถี่ถ้วนและเธอได้ทำการตัดสินใจที่แตกต่างออกไปกลยุทธ์ของเธออาจจะจบลงด้วยความสูญเสียครั้งใหญ่ Spread ที่คุณเห็นจะยาวและสั้นจะเป็นตำแหน่งที่โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายสัญญาในขณะนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต อีกกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้โดยผู้ค้าฟิวเจอร์สเรียกว่า Spread Spreads เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากราคาที่แตกต่างกันระหว่างสัญญาที่แตกต่างกันสองแบบของสินค้าชนิดเดียวกัน การแพร่กระจายถือเป็นหนึ่งในรูปแบบที่ระมัดระวังที่สุดในการซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์สเพราะปลอดภัยกว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบสั้น (shortshort) มีการแพร่กระจายหลายประเภท ได้แก่ : การกระจายตามปฏิทิน - เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายพร้อมกันสองประเภทของฟิวเจอร์สชนิดเดียวกันซึ่งมีราคาเท่ากัน แต่แตกต่างกันออกไป Intermarket Spread - ที่นี่นักลงทุนที่มีสัญญาซื้อขายในเดือนเดียวกันยาวนานในตลาดเดียวและสั้นในตลาดอื่น ตัวอย่างเช่นนักลงทุนอาจใช้เวลา Short June Wheat และ Long June Pork Bellies Inter-Exchange Spread - นี่คือการแพร่กระจายประเภทใด ๆ ที่แต่ละตำแหน่งถูกสร้างขึ้นในตลาดหุ้นฟิวเจอร์สที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นนักลงทุนอาจสร้างตำแหน่งในคณะกรรมการการค้าชิคาโก (CBOT) และตลาดการเงินระหว่างประเทศลอนดอน (London Financial Futures and Options Exchange: LIFFE) วันซื้อขายวันซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบวันซื้อขายล่วงหน้ากับน้ำมันดิบล่วงหน้าความผันผวนของราคาน้ำมันดิบมีความแตกต่างกัน บุคลิกภาพของตลาดมากกว่าฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น นี่คือบางส่วนที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบวัน: น้ำมันดิบเป็นหนึ่งในตลาดฟิวเจอร์ที่ฉันชื่นชอบสำหรับการซื้อขายวัน ก่อนที่ฉันจะดำน้ำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความผันผวนของน้ำมันดิบที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของฉันสำหรับการค้าขายในแต่ละวันและให้ตัวอย่างสองสามตัวอย่างเราควรอ่านข้อกำหนดบางประการของ Crude Oil Futures สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้ามีการหมดอายุเป็นรายเดือน ดังนั้นในแต่ละเดือนเราจึงทำสัญญาเดือนที่ต่างกันดังนั้นเราจำเป็นต้องทราบว่าเมื่อไรวันพุธที่ 1 และวันซื้อขายสุดท้ายของฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเพื่อให้แน่ใจว่าเราซื้อขายในเดือนที่เหมาะสมและมีสภาพคล่องมากที่สุดและหลีกเลี่ยงโอกาสใด ๆ เข้าสู่สถานการณ์การจัดส่ง ถัดไปคือขนาดสัญญา ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบขึ้นอยู่กับ 1,000 บาร์เรล จะซื่อสัตย์จากมุมมองการค้าวันที่ฉันดูแลเป็นที่ติ๊กหรือความผันผวนร้อยละ 1 เป็น 10 กับฉันหรือในความโปรดปรานของฉันต่อสัญญา นั่นหมายความว่าการย้ายจาก 92.94 เป็น 92.74 200 ปัจจัยอีกประการหนึ่งคือชั่วโมงการซื้อขาย ตอนนี้ฉันกำลังแบ่งปันความคิดของฉันกับคุณวันที่ 8 เมษายน 2013 การซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบบนแพลตฟอร์ม CME Globex และการค้าตั้งแต่เวลา 5.00 น. ถึงวัน CDT จนถึงวันรุ่งขึ้นเวลา 16.00 น. CDT นั่นคือ 23 ของชั่วโมงการซื้อขายตรง ฉันไม่แนะนำให้ทำการซื้อขายในตลาดนี้เป็นเวลา 23 ชั่วโมง แต่มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะรู้ชั่วโมงการซื้อขาย ปริมาณการซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบค่อนข้างดีในการซื้อขายในรูปของฉัน เฉลี่ยประมาณ 300,000 สัญญาต่อวัน ตัวชี้สุดท้ายที่จะแตะคือรายงานการจัดการข้อมูลด้านพลังงาน (EIA) ซึ่งปกติจะออกมาในวันพุธเวลา 9:30 น. ถึง CDT (ในช่วงสัปดาห์สั้นวันหยุด ฯลฯ รายงานนี้จะถูกส่งไปยังวันพฤหัสบดีเวลา 10.00 น. ตามเวลามาตรฐาน CDT) ฉันบอกลูกค้าของฉันว่ารายงานนี้เป็นวิธีที่มีความผันผวนมากเกินไปและฉันชอบที่จะออก 5 นาทีก่อนและไม่ดำเนินการต่อการซื้อขาย 5 นาทีจนกระทั่งหลังจากที่รายงานออกมา รายงานฉบับนี้เองควรเขียน แต่ในระยะสั้นรายงานจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่กองสต็อคของเรากำลังทำอยู่ (supplydemand) และตลาดจะย้ายไปตามตัวเลขเทียบกับที่คาดไว้ อีกครั้งในฐานะผู้ประกอบการรายวันงานหลักของคุณคือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้เมื่อมันออกมาและในความเห็นของฉันอยู่นอกตลาดในช่วงเวลานี้ cannontradingtools2012-futures-calendar สิ่งที่ทำให้ฟิวเจอร์สที่สำคัญสำหรับฉันในแง่ของการซื้อขายวันคือความจริงที่ว่ากลัวและความโลภจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในตลาดนี้ ที่สร้างพื้นดินสำหรับ spikes ขายไม่ชอบและหลายครั้งระเหยแบบสองด้านของช่วงการซื้อขาย ฉันยังเห็นการเคลื่อนไหวใหญ่เกิดขึ้นในฟิวเจอร์สน้ำมันดิบมากเร็ว เปรียบเทียบกับตลาดเช่นฟิวเจอร์ส SP 500 แบบ mini หรือสัญญาฟิวเจอร์ส T Bonds และคุณจะเห็นความผันผวนที่สูงขึ้นโดยเฉลี่ย บางทีการขาดความอดทนที่ฉันได้สังเกตเห็นเกี่ยวกับตัวฉันในบางครั้งที่ดึงดูดฉันไปที่ตลาดนี้ แต่ฉันชอบความจริงที่ว่าวันของฉันการค้าในน้ำมันดิบไม่นาน ฉันได้รับการหยุดหรือเป้าหมายกำไรของฉันปกติภายใน 2-8 นาที บางครั้งเร็วกว่านั้น สิ่งนี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคนและมีหลายวิธีในการซื้อขายฟิวเจอร์สในหนึ่งวัน (เรื่องสำหรับหนังสือทั้งหมด) ดังนั้นเราต้องเข้าใจตัวเองในเรื่องการซื้อขายตารางเวลาความเสี่ยงระดับของ ระเบียบวินัย ฯลฯ ก่อนที่จะพยายามเลือกตลาดที่จะค้า อยู่บนชายฝั่งตะวันตกฉันชอบเวลา 6 โมงเช้าถึง 10 โมงเย็น (เวลาแปซิฟิก) สำหรับวันทำการซื้อขายในตลาดนี้ ฉันคิดว่ามันมักจะให้สำหรับการย้ายพอเหล่านี้เป็นครั้งที่มีปริมาณการใช้งานมากที่สุด หากคุณเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศอาจเป็นเขตเวลาในยุโรปคุณอาจต้องการดูที่ North Sea Crude Oil ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ICE ที่มีปริมาณมากและมีการดำเนินการมากในช่วงเซสชั่นยุโรป สิ่งที่ฉันเองมองหาเมื่อวันที่ซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบกำลังอ่อนแรงในการซื้อการขายและสภาพซื้อเกินกำลังมากเกินไป จากนั้นผมมองหาสิ่งที่เราเรียกว่าการเคลื่อนตัวของตัวนับ ฉันต้องเตือนคุณล่วงหน้าว่าถ้าคุณไม่ได้มีระเบียบวินัยเพียงพอที่จะวางหยุดในแต่ละการค้าที่คุณจะได้รับบาดเจ็บที่ไม่ดีสวยเป็นบางครั้งย้ายเคาน์เตอร์ฉันมองหาไม่ได้เกิดขึ้นและตลาดอาจทำให้อีกขาใหญ่กับฉัน ฉันต้องการใช้ตัวบ่งชี้คล้ายกับ RSI และปกติฉันจะใช้แผนภูมิปริมาณหรือแผนภูมิแท่งช่วงก็ได้ ฉันชอบแผนภูมิปริมาณมากขึ้นสำหรับการซื้อขายวันระยะสั้นเพราะฉันรู้สึกว่าเมื่อตลาดเคลื่อนไหวเร็วคุณจะได้ภาพที่ดีขึ้นโดยใช้แผนภูมิปริมาณที่รอกราฟ 3 นาทีให้เสร็จสมบูรณ์ตัวอย่างเช่น นอกจากนี้หากตลาดมียอดขายต่ำและไม่มีการเคลื่อนไหวมากนักคุณอาจได้รับสัญญาณเท็จในชาร์ตตามเวลาเนื่องจากเวลาผ่านไปและแท่งเีดียว หัวข้อทั้งหมดด้านบนและด้านล่างควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม แต่ในบทความเริ่มต้นนี้ฉันต้องการนำเสนอภาพรวมพื้นฐานและอาจเปิดใจให้เข้าสู่ตลาดนี้ในฐานะที่คุณอาจสามารถค้าขายได้ ฉันต้องการตั้งค่าแพลตฟอร์มการเทรดในอนาคตโดยมีเป้าหมายและผลกำไรอัตโนมัติที่จะถูกส่งไปยังตลาดทันทีที่ฉันเข้าสู่ตลาด เรามีแพลตฟอร์มการเทรดฟรีไม่กี่แห่งที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ด้านล่างเป็นตัวอย่างของการซื้อขายวันที่ดีที่ตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2013 ฉันใช้กราฟแท่งช่วงแท่ง 18 แท่ง: สิ่งที่ฉันกำลังมองหาคือความเหนื่อยหน่ายในการขายให้การเปลี่ยนแปลงบาร์โค้ดเป็นสีเขียว ฉันยังมองหาการศึกษา REL ไปด้านล่าง 15 แล้วข้ามกลับไปด้านบน 15 เมื่อที่เกิดขึ้นฉันได้รับสัญญาณของฉันในรูปแบบของรูปสามเหลี่ยมสีเขียว ที่สำหรับฉันเรียกขวาซื้อรอบ 92.61 ในการตั้งค่าของฉันฉันต้องการมี 21 ticks เป้าหมายกำไรและ 27 ticks หยุดการสูญเสีย ในตัวอย่างนี้ฉันสามารถใช้เป้าหมายกำไรของฉันได้ ถ้าคุณชอบจดหมายข่าวฉบับนี้โปรดแชร์ข้อมูลความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานในอดีตไม่จำเป็นต้องบ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเป็นรูปธรรมได้โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงโดยธรรมชาติของการลงทุนดังกล่าวในแง่ของสภาพทางการเงินของคุณ ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของการซื้อขายวันที่ล้มเหลวที่ตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2013 ซึ่งคล้ายกับการตั้งค่าข้างต้นยกเว้นช่วงเวลานี้การย้ายเคาน์เตอร์ยังไม่เกิดขึ้นและฉันได้หยุดพักใกล้เคียงกับระดับต่ำสุดของวัน) -: RISK การเปิดเผย: ผลการดำเนินงานในอดีตไม่จำเป็นต้องบ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเป็นรูปธรรมได้โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงโดยธรรมชาติของการลงทุนดังกล่าวในแง่ของสภาพทางการเงินของคุณ ถ้าคุณต้องการทดลองใช้ฟรีของซอฟต์แวร์การจัดทำแผนภูมิและการศึกษาที่ใช้ในตัวอย่างที่ฉันแบ่งปันโปรดไปที่: cannontradingtoolsintraday-futures-trading-signals เพื่อสรุปฉันหวังว่าฉันสามารถแบ่งปันกับคุณได้: 1. น้ำมันดิบเป็นอีกตลาดที่เป็นไปได้ มองหาวันทำการซื้อขาย 2. อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาบางอย่างเกี่ยวกับการซื้อขายประจำวัน โปรดทราบว่าข้อมูลในจดหมายฉบับนี้มีไว้สำหรับลูกค้าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและผู้ชมที่มีความเข้าใจพื้นฐานความคุ้นเคยและสนใจในตลาดฟิวเจอร์ส . เนื้อหาที่มีอยู่ในจดหมายฉบับนี้มีความคิดเห็นเท่านั้นและไม่ได้รับประกันผลกำไรใด ๆ ตลาดเหล่านี้เป็นตลาดที่มีความเสี่ยงและควรใช้เงินทุนความเสี่ยงเท่านั้น การแสดงในอดีตไม่จำเป็นต้องบ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคต นี่ไม่ใช่การชักจูงให้มีการสั่งซื้อหรือขายใด ๆ แต่เป็นมุมมองด้านการตลาดในปัจจุบันของแคนนอนเทรดดิ้งเทรดดิ้งอิงค์คำแถลงข้อเท็จจริงใด ๆ ในที่นี้มีมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้รับประกันความถูกต้อง จะเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ที่จะสันนิษฐานเกี่ยวกับคำแถลงดังกล่าวหรือในส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในเอกสารนี้ ผู้อ่านถูกเรียกร้องให้ใช้วิจารณญาณของตนเองในการซื้อขายวันซื้อขายอาจมีความเสี่ยงมากการซื้อขายวันทั่วไปไม่เหมาะสำหรับคนที่มีทรัพยากร จำกัด และการลงทุน จำกัด หรือประสบการณ์การค้าและความเสี่ยงต่ำ คุณควรจะเตรียมพร้อมที่จะเสียเงินทั้งหมดที่คุณใช้เพื่อซื้อขายวัน และที่สำคัญคุณไม่ควรลงทุนในกิจกรรมซื้อขายวันด้วยเงินทุนที่ต้องใช้เพื่อหาค่าครองชีพหรือเปลี่ยนมาตรฐานการครองชีพของคุณ คุณควรระวังโฆษณาหรือคำชี้แจงอื่น ๆ ที่เน้นศักยภาพในการสร้างผลกำไรมหาศาลในการซื้อขายวัน การซื้อขายวันอาจทำให้เกิดการสูญเสียทางการเงินขนาดใหญ่และในทันที การซื้อขายวันจะสร้างรายได้ที่สำคัญแม้ว่าต้นทุนต่อการค้าจะต่ำก็ตาม การซื้อขายวันนั้นเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบก้าวร้าวและคุณจะต้องจ่ายค่านายหน้าในการซื้อขายแต่ละครั้ง ค่านายหน้ารายวันทั้งหมดที่คุณจ่ายในการซื้อขายของคุณจะเพิ่มความสูญเสียของคุณหรือลดรายได้ของคุณลงอย่างมาก การซื้อขายหลักทรัพย์ระยะยาวของ Margin อาจทำให้เกิดผลขาดทุนเกินกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกของคุณ การค้าขายมีผลตอบแทนที่มีขนาดใหญ่ แต่ยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คุณต้องตระหนักถึงความเสี่ยงและยินดีที่จะยอมรับพวกเขาเพื่อลงทุนในตลาด ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของระบบการซื้อขายหรือวิธีการใด ๆ ไม่จำเป็นต้องบ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ข้อควรระวังเกี่ยวกับการหยุดชะงัก: การกำหนดใบสั่งซื้อที่เกิดขึ้นโดยคุณหรือผู้ให้บริการการค้าของคุณเช่นการสูญเสียโอกาสในการขายหรือการคืนเงินจะไม่ จำกัด การสูญเสียของคุณเป็นจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติเนื่องจากสภาวะตลาดอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อดังกล่าวได้ . ภาพรวมการซื้อขายปืนใหญ่